大盘环境
指数、波动率与市场情绪
- 指数动量45
- 52周位置80
- 波动率63
- 板块广度64
- 股债偏好0
情绪指数 0-100：综合标普 500 动量、52 周位置、VIX、板块广度与股债相对表现，数值越高代表风险偏好越强。
| 标普500 | 7,525.13 | +2.01% | |
| 纳斯达克 | 25,170.65 | +2.41% | |
| 道琼斯 | 52,171.51 | +1.73% | |
| 罗素2000 | 2,823.37 | +2.51% | |
| VIX 恐慌指数 | 20.54 | -19.91% | |
| 10年期美债收益率 | 4.880 | +0.43% |
百分比为当日涨跌；曲线为近 40 个交易日（约 2 个月）收盘走势，颜色按这段时间的累计涨跌：绿色为累计上涨，红色为累计下跌。
四大指数单日全线反弹1.6%–2.4%，纳指与罗素2000领先；VIX回落18%至21.03，仍高于50日均值17。标普500报7519.83，低于50日均线7676，1个月-3.7%，RSI 44.2。情绪分数50为中性：52周位置80、板块广度64偏高，指数动量44、股债偏好0偏弱。单日风险偏好有所修复，中期趋势仍偏弱。
📌 周二CPI、周五PPI，核心CPI预期0.2%（前值0.3%）
行业板块
11 大板块 ETF 多周期涨跌，点击表头排序
| 板块 | 1日 | 1周 | 1月 | 3月 | 6月 | 年初至今 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业 XLI | +3.45% | -0.85% | -0.58% | -9.38% | -3.86% | +8.48% | +9.13% |
| 科技 XLK | +3.21% | -2.41% | -14.47% | -8.64% | -4.42% | +18.09% | +15.06% |
| 可选消费 XLY | +2.73% | +2.23% | +7.04% | +1.30% | +1.19% | +1.16% | +1.10% |
| 通信服务 XLC | +2.15% | +6.77% | -3.02% | -3.80% | -7.38% | -9.07% | -5.50% |
| 原材料 XLB | +1.86% | -1.41% | +7.05% | -0.61% | +1.25% | +16.68% | +22.16% |
| 房地产 XLRE | +1.63% | +2.46% | +7.46% | +1.44% | +0.33% | +10.82% | +8.43% |
| 公用事业 XLU | +1.43% | +0.17% | +5.64% | +0.26% | -3.09% | +2.47% | -2.42% |
| 金融 XLF | +1.25% | +0.55% | +5.75% | +0.13% | +13.08% | +5.67% | +9.26% |
| 医疗保健 XLV | +1.10% | +1.21% | +9.38% | +11.21% | +30.62% | +20.70% | +26.86% |
| 能源 XLE | +0.62% | -7.80% | -4.72% | +1.76% | +8.46% | +38.68% | +37.26% |
| 必需消费 XLP | +0.16% | -0.67% | +8.14% | +6.53% | +8.22% | +16.14% | +18.04% |
1日工业+3.1%、科技+2.9%、可选消费+2.7%领涨，能源+0.2%最弱；1周通信服务+6.7%领先、能源-8.2%垫底；1月医疗+9.3%、必需消费+8.3%、房地产+7.5%居前，科技-14.7%垫底。短期成长与周期反弹，中期防御占优，两者不一致。
数据：SPDR 行业 ETF 收盘价计算，1日为当日涨跌幅。
英特尔 INTC
基本面反转信号已现，但技术面仍处下跌趋势，估值已提前透支修复预期。
- 毛利率由39.4%升至43.0%、营业利润率升至15.6%，Q3净利转正33.2亿，反转路径清晰。
- EV/EBITDA 16.3x、PS 5.0x 较同业折价三成以上，但远期PE 31.4x已计入2026年EPS +254%。
- 股价56.28远低于MA20、MA50与MA200，RSI 25.7超卖但MACD未金叉，3个月跑输标普37.4%。
类型判断：Q3 净利转正、毛利率连升三季，巨亏主因一次性减值，应看利润率修复与流动性
- 市值
- $2,991.3亿
- 市盈率
- —
- 52周区间
- 32.89 – 142.35
- Beta
- 2.43
- 下次财报
- 2027-01-29
财报与估值
按「困境反转型」口径选取核心指标，与同业中位数对比
| 核心指标 | 数值 | 同业中位 | 评估 | 诊断解读 |
|---|---|---|---|---|
| 营收同比增长 | 20.9% | 85.5% | 中性 | 同比 +20.9%，自身由持平转加速，但仅为同业 85.5% 的四分之一 |
| 毛利率 | 40.2% | 74.7% | 偏弱 | 40.2%，较 2026Q4 的 36.1% 逐季回升，仍低于同业 74.7% |
| 营业利润率 | 15.6% | 54.3% | 偏弱 | 15.6%，自 Q4 的 4.0% 修复至两位数，与同业 54.3% 差距仍大 |
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华尔街预期价格
未来 12 个月分析师目标价
43位分析师均值目标价91.12，较现价高61.9%；中位数88，最高160、最低63。最高较现价约+184%，最低仅+11.9%，分歧极大，均值被高目标拉高，参考性受限。
机构评级与目标价调整
近期投行评级变动
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价格情景指引
结合基本面与技术面推演的四种情景
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公司与行业地位
行业排名、竞争优势、主要风险与同业对比
技术面
K 线、均线、RSI、MACD、支撑阻力与信号解读
机构与资金动向
13F 前十大机构、内部人交易、做空比例
资讯与事件
近期新闻利好利空判断与未来事件
综合结论
上行驱动、下行风险与后续观察点
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大数据选股
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- WRBYWarby Parker Inc. 30.89+21.22%
- FRVOFervo Energy Company 10.79+19.56%
- COHRCoherent Corp. 227.26+17.87%
- VSAT卫讯公司 75.10+17.44%
- QXOQXO, Inc. 13.54+17.13%
- ASTSAST太空移动 37.85+17.07%
- NVDA英伟达 179.40-3.88%
- INTC英特尔 58.96+4.76%
- SPCXSpaceX 142.52+6.14%
- IRENIREN LIMITED 22.20+2.56%
- IBRXImmunityBio, Inc. 6.81-21.19%
- PLUG普拉格能源 1.51+4.14%
- NUNu Holdings Ltd. 12.27+1.98%
- MU美光科技 740.64+7.34%
- SMCI超微电脑 29.63+3.02%
- HL赫克拉矿业 15.47+4.95%
- LYG劳埃德银行(ADR) 5.22+2.55%
- PATHUiPath, Inc. 13.02+0.12%
- NUNu Holdings Ltd. 12.27+1.98%
- BBD布拉德斯科银行-优先股 2.61+2.69%
- CDE科尔黛伦矿业 16.38+5.85%
- SMCI超微电脑 29.63+3.02%
- ITUB艾涛巴西联合银行 7.42+0.41%
- HL赫克拉矿业 15.47+4.95%
- DKI黑瞳科技 1.48+0.34%
- AIXI小i机器人 2.60+3.98%
- WOLFWolfspeed, Inc. 25.61+7.65%
- ONDSOndas Inc 6.03+12.92%
- JZ见知教育 1.31+24.34%
- EOSEEos Energy Enterprises, Inc. 1.92+10.47%
筛选结果每 20 分钟更新，仅代表量化条件命中，不代表推荐。
