大盤環境
指數、波動率與市場情緒
- 指數動量46
- 52周位置81
- 波動率63
- 板塊廣度64
- 股債偏好0
情緒指數 0-100：綜合標普 500 動量、52 周位置、VIX、板塊廣度與股債相對錶現，數值越高代表風險偏好越強。
| 標普500 | 7,540.63 | +2.22% | |
| 納斯達克 | 25,209.51 | +2.56% | |
| 道瓊斯 | 52,311.63 | +2.00% | |
| 羅素2000 | 2,829.03 | +2.72% | |
| VIX 恐慌指數 | 20.59 | -19.70% | |
| 10年期美債收益率 | 4.884 | +0.51% |
百分比為當日漲跌；曲線為近 40 個交易日（約 2 個月）收盤走勢，顏色按這段時間的累計漲跌：綠色為累計上漲，紅色為累計下跌。
四大指數普漲約2%，羅素2000領漲2.61%；VIX回落18.99%至20.78，仍高於50日均值17。標普500報7532點，低於50日均線7676、高於200日均線7328，RSI 44.8，近一月-3.6%、年內+10.0%。情緒分數50為中性，52周位置81偏高，股債偏好0顯示股債相對吸引力偏弱。風險偏好處於超跌後的修復狀態，方向尚未確認。
📌 週二Core CPI m/m，預期0.2%、前值0.3%
行業板塊
11 大板塊 ETF 多週期漲跌，點擊表頭排序
| 板塊 | 1日 | 1周 | 1月 | 3月 | 6月 | 年初至今 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業 XLI | +3.73% | -0.58% | -0.31% | -9.14% | -3.60% | +8.77% | +9.42% |
| 科技 XLK | +3.41% | -2.22% | -14.30% | -8.45% | -4.23% | +18.33% | +15.29% |
| 可選消費 XLY | +2.96% | +2.45% | +7.28% | +1.53% | +1.42% | +1.38% | +1.32% |
| 通信服務 XLC | +2.19% | +6.80% | -2.99% | -3.77% | -7.35% | -9.04% | -5.47% |
| 原材料 XLB | +2.10% | -1.17% | +7.30% | -0.38% | +1.49% | +16.96% | +22.45% |
| 房地產 XLRE | +1.81% | +2.65% | +7.66% | +1.63% | +0.51% | +11.02% | +8.63% |
| 公用事業 XLU | +1.68% | +0.42% | +5.90% | +0.52% | -2.85% | +2.73% | -2.17% |
| 金融 XLF | +1.49% | +0.78% | +5.99% | +0.36% | +13.35% | +5.92% | +9.51% |
| 醫療保健 XLV | +1.37% | +1.48% | +9.68% | +11.51% | +30.97% | +21.02% | +27.20% |
| 能源 XLE | +0.75% | -7.69% | -4.61% | +1.89% | +8.59% | +38.85% | +37.42% |
| 必需消費 XLP | +0.49% | -0.34% | +8.50% | +6.88% | +8.58% | +16.53% | +18.44% |
1日全板塊上漲，工業+3.6%、科技+3.2%領先；1周通信服務+6.7%最強，能源-7.6%最弱；1月醫療保健+9.7%、必需消費+8.3%、房地產+7.5%居前，科技-14.5%墊底。短期反彈偏週期與成長彈性，中期由防禦風格主導，兩者方向不一致。
數據：SPDR 行業 ETF 收盤價計算，1日為當日漲跌幅。
AMD AMD
營收與利潤率雙升但股價急跌，遠期PE 26.5x需盈利兌現支撐
- 近五季度營收從92.5億增至133.8億，毛利率升至53.9%，營業利潤率升至21.2%
- 現價449.04低於20日線527.3和50日線546.8，RSI 38.4，1月跌27.7%但6月僅跌1.4%
- 48位分析師共識強買，均值目標650.01，但最低目標430低於現價，分歧顯著
類型判斷：營收同比+44.7%且預期增速近50%，屬高成長型，重點看增速持續性、利潤率擴張與估值匹配度
- 市值
- $7,364.6億
- 市盈率
- 95.9x
- 52周區間
- 188.22 – 658.52
- Beta
- 2.54
- 下次財報
- 2027-02-03
財報與估值
按「高成長型」口徑選取核心指標，與同業中位數對比
| 核心指標 | 數值 | 同業中位 | 評估 | 診斷解讀 |
|---|---|---|---|---|
| 營收同比增長 | 44.7% | 85.5% | 中性 | 營收同比+44.7%，低於同業中位數85.5%，但絕對增速仍高，反映AI需求驅動但弱於頭部對手 |
| 毛利率 | 56.0% | 74.7% | 中性 | 毛利率56.0%，低於同業中位數74.7%，差距18.7個百分點，產品結構或成本控制不及同業 |
| 營業利潤率 | 21.2% | 54.3% | 中性 | 營業利潤率21.2%，低於同業54.3%，但近三季度從13.7%升至21.2%，經營槓桿釋放中 |
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華爾街預期價格
未來 12 個月分析師目標價
均值目標650.01，中位數645.5，最高1250，最低430，現價449.04，上行空間均值+44.8%，但最低目標430低於現價，顯示分歧大。48位分析師共識強買，但目標價分佈極寬，最高是最低的近3倍，反映對AI業務預期差異大。
機構評級與目標價調整
近期投行評級變動
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價格情景指引
結合基本面與技術面推演的四種情景
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公司與行業地位
行業排名、競爭優勢、主要風險與同業對比
技術面
K 線、均線、RSI、MACD、支撐阻力與信號解讀
機構與資金動向
13F 前十大機構、內部人交易、做空比例
資訊與事件
近期新聞利好利空判斷與未來事件
綜合結論
上行驅動、下行風險與後續觀察點
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大數據選股
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- FRVOFervo Energy Company 11.26+24.76%
- WRBYWarby Parker Inc. 30.65+20.29%
- COHRCoherent Corp. 228.36+18.44%
- QXOQXO, Inc. 13.59+17.52%
- TTDThe Trade Desk 15.03+16.23%
- VSAT衛訊公司 73.67+15.19%
- NVDA英偉達 177.37-4.97%
- INTC英特爾 58.33+3.63%
- SPCXSpaceX 141.69+5.52%
- IRENIREN LIMITED 22.10+2.10%
- GRABGrab Holdings Limited 3.40-0.44%
- PLUG普拉格能源 1.49+2.76%
- NUNu Holdings Ltd. 12.29+2.12%
- MU美光科技 733.94+6.37%
- SMCI超微電腦 29.40+2.21%
- HL赫克拉礦業 15.43+4.65%
- LYG勞埃德銀行(ADR) 5.24+2.97%
- PATHUiPath, Inc. 12.94-0.50%
- NUNu Holdings Ltd. 12.29+2.15%
- BBD布拉德斯科銀行-優先股 2.63+3.54%
- CDE科爾黛倫礦業 16.42+6.11%
- SMCI超微電腦 29.40+2.21%
- ITUB艾濤巴西聯合銀行 7.48+1.15%
- HL赫克拉礦業 15.43+4.65%
- DKI黑瞳科技 1.48+0.68%
- AIXI小i機器人 2.46-1.60%
- WOLFWolfspeed, Inc. 26.23+10.26%
- ONDSOndas Inc 6.00+12.46%
- JZ見知教育 1.41+34.29%
- EOSEEos Energy Enterprises, Inc. 1.88+8.05%
篩選結果每 20 分鐘更新，僅代表量化條件命中，不代表推薦。
